基金名稱日盛小而美基金
基金公司富邦投信
成立日期1998/07/30
經理人謝尚瑾
基金規模6.68億(2025/06/30)
成立規模69.97億
基金類型國內股票開放型中小型
計價幣別台幣
投資區域台灣
主要區域台灣
風險等級RR5
基金評等
手續費3.00%
贖回費現行買回手續費為零
管理年費1.60%
保管費0.15%
保管銀行台灣中小企銀
投資標的本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中之公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、存託憑證、國際金融組織債券、認購(售)權證、認股權憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金。
投資注意事項