基金名稱中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
基金公司中國信託投信
成立日期2023/01/17
經理人羅世明
基金規模2.36億(2025/06/30)
成立規模12.32億
基金類型多重資產型
計價幣別台幣
投資區域全球
主要區域全球
風險等級RR3
基金評等
手續費3.00%
贖回費每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數，本基金現行買回費用為零。
管理年費1.70%
保管費0.26%
保管銀行合作金庫銀行
投資標的本基金投資於中華民國及外國有價證券。本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證及經金管會核准得投資項目，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之 70%(含)。原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 50%(含)；投資於「ESG 金融」概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)。前述「ESG 金融」概念之有價證券係指符合下列條件：(1)採用 ESG 研究機構 Sustainalytics 之 ESG 風險評分，排除 ESG 風險分數高於 40 分(含)之嚴重 ESG 風險企業、排除防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區之企業及本公司所制定基於考量環境、社會與公司治理所需排除之投資企業名單。(2)以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎，強化 ESG 標的篩選，選取投資顧問 Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited 所提供之 ESG 重要性評等(ESG Materiality Rating)達 C 評等(含)以上之有價證券。(3)本公司投資研究團隊將再檢視投資標的碳排放評估後，最後與傳統財務面表現加以整合分析，挑選出具備投資價值之金融企業之有價證券。
投資注意事項