基金名稱柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)
基金公司柏瑞投信
成立日期2019/04/18
經理人劉文茵
基金規模0.18億(2025/06/30)
成立規模0.00億
基金類型債券型海外債券投資等級
計價幣別美元
投資區域台灣,美國
主要區域美國
風險等級RR2
基金評等
手續費3.00%
贖回費本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用目前為零。
管理年費1.00%
保管費0.16%
保管銀行中國信託銀行
投資標的1.除中華民國相關債券外，本基金得投資於由美國政府、其行政機構或機關或其他美國機構所保證或發行之美元計價債券（含政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券(含無到期日次順位金融債券)、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及符合美國 Rule 144A 規定之債券）。 2.亦得投資於境內或境外固定收益型基金及 ETF 等。 3.原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於上述外國債券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。本基金自成立日起三個月後，整體債券投資組合之加權平均存續期間在ㄧ年以上。投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十，但投資未經信用評等或未達金管會所訂之信用評等等級以上之轉換公司債者，該投資金額不計入投資於非投資等級債券之總金額。
投資注意事項