基金名稱柏瑞拉丁美洲基金
基金公司柏瑞投信
成立日期2006/10/27
經理人馬治雲
基金規模7.30億(2025/06/30)
成立規模40.03億
基金類型跨國投資股票型區域型
計價幣別台幣
投資區域台灣,拉丁美洲
主要區域拉丁美洲
風險等級RR5
基金評等
手續費3.00%
贖回費本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用目前為零。
管理年費1.80%
保管費0.30%
保管銀行彰化商業銀行
投資標的本基金投資於國內及拉丁美洲國家之有價證券，並依下列規範進行投資： 1.本基金投資於中華民國之上市與上櫃之股票（含承銷股票）、指數股票型基金（ETF)、存託憑證、公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券。 2.本基金投資之外國有價證券，以在阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、墨西哥、巴拿馬、祕魯、委內瑞拉等國證券集中交易市場及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票（含承銷股票）、指數股票型基金（ETF)、存託憑證(包含上述國家發行但於美國、英國及盧森堡等國證券集中交易市場、美國店頭市場所交易之存託憑證)，或符合金管會規定的評等之一定等級，由國家或機構所保證或發行之債券如有關法令或相關規定修改者依修正後的規定。 3.原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外之股票（含承銷股票）、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於拉丁美洲地區之股票（含承銷股票）、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。
投資注意事項