國內基金淨值

(F207)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	10.4621南非幣(2026/07/20)
漲跌	0.0024	最高淨值(年)	10.4621
幅度	0.02%	最低淨值(年)	9.9220

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.4621
07/17	10.4597
07/16	10.4442
07/15	10.4457
07/14	10.4535
07/13	10.4392
07/09	10.4374
07/08	10.4351
07/07	10.4195
07/06	10.4168

日期	淨值
07/02	10.4251
06/30	10.4181
06/29	10.4221
06/26	10.4198
06/25	10.4283
06/24	10.4319
06/23	10.4179
06/22	10.4119
06/18	10.4095
06/17	10.3864

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。