國內基金淨值

(F206)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.2454人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0016	最高淨值(年)	6.6113
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	6.2049

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.2454
07/17	6.2470
07/16	6.2455
07/15	6.2462
07/14	6.2464
07/13	6.2462
07/09	6.2483
07/08	6.2485
07/07	6.2483
07/06	6.2485

日期	淨值
07/02	6.2476
06/30	6.2457
06/29	6.2465
06/26	6.2472
06/25	6.2463
06/24	6.2471
06/23	6.2434
06/22	6.2420
06/18	6.2416
06/17	6.2393

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。