國內基金淨值

(F206)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.5772人民幣(2025/08/01)
漲跌	0.0075	最高淨值(年)	6.8771
幅度	0.11%	最低淨值(年)	6.4731

近20日淨值

日期	淨值
08/01	6.5772
07/31	6.5697
07/30	6.5692
07/29	6.5687
07/28	6.5667
07/25	6.5641
07/24	6.5609
07/23	6.5632
07/22	6.5649
07/21	6.5625

日期	淨值
07/18	6.5611
07/17	6.5589
07/16	6.5597
07/15	6.5570
07/14	6.5551
07/11	6.5551
07/10	6.5555
07/09	6.5558
07/08	6.5533
07/07	6.5537

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。