國內基金淨值

(F204)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9634澳幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0043	最高淨值(年)	7.1834
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	6.8425

近20日淨值

日期	淨值
07/20	6.9634
07/17	6.9677
07/16	6.9621
07/15	6.9643
07/14	6.9702
07/13	6.9689
07/09	6.9680
07/08	6.9685
07/07	6.9648
07/06	6.9665

日期	淨值
07/02	6.9697
06/30	6.9682
06/29	6.9658
06/26	6.9640
06/25	6.9640
06/24	6.9634
06/23	6.9552
06/22	6.9468
06/18	6.9443
06/17	6.9355

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。