國內基金淨值

(F111)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.3829南非幣(2025/04/17)
漲跌	0.0093	最高淨值(年)	11.3829
幅度	0.08%	最低淨值(年)	10.3349

近20日淨值

日期	淨值
04/17	11.3829
04/16	11.3736
04/15	11.3739
04/14	11.3637
04/11	11.3532
04/10	11.3580
04/09	11.3462
04/08	11.3628
04/07	11.3570
04/02	11.3678

日期	淨值
04/01	11.3601
03/31	11.3513
03/28	11.3444
03/27	11.3358
03/26	11.3340
03/25	11.3328
03/24	11.3299
03/21	11.3268
03/20	11.3248
03/19	11.3185

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。