國內基金淨值

(F111)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.4476南非幣(2026/09/10)
漲跌	0.0102	最高淨值(年)	12.4476
幅度	0.08%	最低淨值(年)	11.7352

近20日淨值

日期	淨值
09/10	12.4476
09/09	12.4374
09/08	12.4335
09/07	12.4315
09/04	12.4257
09/03	12.4286
09/02	12.4252
09/01	12.4277
08/31	12.4233
08/28	12.4223

日期	淨值
08/27	12.4149
08/26	12.4112
08/25	12.4089
08/24	12.4100
08/21	12.4053
08/20	12.4084
08/19	12.4051
08/18	12.4098
08/17	12.4065
08/14	12.4002

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。