國內基金淨值

(F111)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.6227南非幣(2025/08/01)
漲跌	0.0017	最高淨值(年)	11.6227
幅度	0.01%	最低淨值(年)	10.7275

近20日淨值

日期	淨值
08/01	11.6227
07/31	11.6210
07/30	11.6126
07/29	11.6074
07/28	11.6031
07/25	11.5938
07/24	11.5891
07/23	11.5855
07/22	11.5801
07/21	11.5730

日期	淨值
07/18	11.5687
07/17	11.5642
07/16	11.5628
07/15	11.5649
07/14	11.5639
07/11	11.5579
07/10	11.5604
07/09	11.5542
07/08	11.5478
07/07	11.5486

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。