國內基金淨值

(F111)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.0790南非幣(2024/12/24)
漲跌	0.0068	最高淨值(年)	11.0790
幅度	0.06%	最低淨值(年)	10.0917

近20日淨值

日期	淨值
12/24	11.0790
12/23	11.0722
12/20	11.0610
12/19	11.0607
12/18	11.0659
12/17	11.0634
12/16	11.0569
12/13	11.0530
12/12	11.0526
12/11	11.0474

日期	淨值
12/10	11.0494
12/09	11.0479
12/06	11.0488
12/05	11.0430
12/04	11.0406
12/03	11.0351
12/02	11.0317
11/29	11.0271
11/28	11.0192
11/27	11.0173

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。