國內基金淨值

(F111)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.3589南非幣(2026/07/20)
漲跌	0.0047	最高淨值(年)	12.3589
幅度	0.04%	最低淨值(年)	11.5730

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.3589
07/17	12.3542
07/16	12.3476
07/15	12.3405
07/14	12.3406
07/13	12.3418
07/09	12.3294
07/08	12.3294
07/07	12.3229
07/06	12.3165

日期	淨值
07/03	12.3136
07/02	12.3130
06/30	12.3121
06/29	12.3120
06/26	12.3110
06/25	12.3105
06/24	12.3097
06/23	12.3076
06/22	12.3003
06/18	12.2971

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。