國內基金淨值

(F109)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.0111人民幣(2025/08/01)
漲跌	-0.0080	最高淨值(年)	10.0232
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	9.5764

近20日淨值

日期	淨值
08/01	10.0111
07/31	10.0191
07/30	10.0218
07/29	9.9996
07/28	9.9986
07/25	9.9839
07/24	9.9723
07/23	9.9744
07/22	9.9836
07/21	9.9776

日期	淨值
07/18	9.9808
07/17	9.9779
07/16	9.9767
07/15	9.9805
07/14	9.9726
07/11	9.9704
07/10	9.9776
07/09	9.9791
07/08	9.9754
07/07	9.9760

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。