國內基金淨值

(F109)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6540人民幣(2024/09/16)
漲跌	0.0057	最高淨值(年)	9.6658
幅度	0.06%	最低淨值(年)	9.0450

近20日淨值

日期	淨值
09/16	9.6540
09/13	9.6483
09/12	9.6548
09/11	9.6621
09/10	9.6658
09/09	9.6537
09/05	9.6275
09/04	9.6367
09/03	9.6341
09/02	9.6292

日期	淨值
08/30	9.6096
08/29	9.6129
08/28	9.6403
08/27	9.6322
08/26	9.6309
08/23	9.6209
08/22	9.6376
08/21	9.6301
08/20	9.6153
08/19	9.6206

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。