國內基金淨值

(F109)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9561人民幣(2025/04/17)
漲跌	0.0070	最高淨值(年)	10.0232
幅度	0.07%	最低淨值(年)	9.4081

近20日淨值

日期	淨值
04/17	9.9561
04/16	9.9491
04/15	9.9692
04/14	9.9498
04/11	9.9241
04/10	9.9395
04/09	9.9609
04/08	10.0232
04/07	9.9639
04/02	9.9589

日期	淨值
04/01	9.9482
03/31	9.9339
03/28	9.9312
03/27	9.9261
03/26	9.9357
03/25	9.9275
03/24	9.9247
03/21	9.9179
03/20	9.9144
03/19	9.8969

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。