國內基金淨值

(F109)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9638人民幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0035	最高淨值(年)	10.0636
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	9.9335

近20日淨值

日期	淨值
07/20	9.9638
07/17	9.9673
07/16	9.9638
07/15	9.9604
07/14	9.9635
07/13	9.9711
07/09	9.9771
07/08	9.9844
07/07	9.9822
07/06	9.9748

日期	淨值
07/03	9.9655
07/02	9.9674
06/30	9.9689
06/29	9.9754
06/26	9.9772
06/25	9.9742
06/24	9.9828
06/23	9.9683
06/22	9.9555
06/18	9.9537

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。