國內基金淨值

(F109)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9493人民幣(2026/09/10)
漲跌	0.0053	最高淨值(年)	10.0636
幅度	0.05%	最低淨值(年)	9.9335

近20日淨值

日期	淨值
09/10	9.9493
09/09	9.9440
09/08	9.9437
09/07	9.9451
09/04	9.9416
09/03	9.9489
09/02	9.9489
09/01	9.9514
08/31	9.9480
08/28	9.9557

日期	淨值
08/27	9.9471
08/26	9.9498
08/25	9.9458
08/24	9.9483
08/21	9.9454
08/20	9.9482
08/19	9.9533
08/18	9.9642
08/17	9.9615
08/14	9.9593

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。