國內基金淨值

(F107)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.4734美元(2024/09/16)
漲跌	0.0084	最高淨值(年)	9.4734
幅度	0.09%	最低淨值(年)	8.6449

近20日淨值

日期	淨值
09/16	9.4734
09/13	9.4650
09/12	9.4568
09/11	9.4544
09/10	9.4530
09/09	9.4517
09/05	9.4443
09/04	9.4367
09/03	9.4291
09/02	9.4275

日期	淨值
08/30	9.4250
08/29	9.4251
08/28	9.4241
08/27	9.4231
08/26	9.4215
08/23	9.4150
08/22	9.4110
08/21	9.4115
08/20	9.4065
08/19	9.4009

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。