國內基金淨值

(F107)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.8818美元(2025/08/01)
漲跌	0.0037	最高淨值(年)	9.8818
幅度	0.04%	最低淨值(年)	9.3490

近20日淨值

日期	淨值
08/01	9.8818
07/31	9.8781
07/30	9.8777
07/29	9.8763
07/28	9.8738
07/25	9.8692
07/24	9.8684
07/23	9.8699
07/22	9.8650
07/21	9.8589

日期	淨值
07/18	9.8546
07/17	9.8494
07/16	9.8504
07/15	9.8504
07/14	9.8505
07/11	9.8480
07/10	9.8494
07/09	9.8470
07/08	9.8434
07/07	9.8452

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。