國內基金淨值

(F107)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.2868美元(2026/07/20)
漲跌	0.0031	最高淨值(年)	10.2868
幅度	0.03%	最低淨值(年)	9.8589

近20日淨值

日期	淨值
07/20	10.2868
07/17	10.2837
07/16	10.2830
07/15	10.2821
07/14	10.2808
07/13	10.2793
07/09	10.2763
07/08	10.2741
07/07	10.2734
07/06	10.2725

日期	淨值
07/03	10.2698
07/02	10.2685
06/30	10.2665
06/29	10.2658
06/26	10.2637
06/25	10.2631
06/24	10.2618
06/23	10.2610
06/22	10.2594
06/18	10.2567

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。