國內基金淨值

(F107)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	10.3333美元(2026/09/10)
漲跌	0.0001	最高淨值(年)	10.3333
幅度	0.00%	最低淨值(年)	9.9651

近20日淨值

日期	淨值
09/10	10.3333
09/09	10.3332
09/08	10.3322
09/07	10.3314
09/04	10.3284
09/03	10.3284
09/02	10.3268
09/01	10.3256
08/31	10.3250
08/28	10.3224

日期	淨值
08/27	10.3221
08/26	10.3213
08/25	10.3210
08/24	10.3198
08/21	10.3170
08/20	10.3159
08/19	10.3155
08/18	10.3147
08/17	10.3141
08/14	10.3103

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。