國內基金淨值

(7602)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.8310台幣(2026/07/20)
漲跌	-0.0111	最高淨值(年)	11.8421
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	10.3248

近20日淨值

日期	淨值
07/20	11.8310
07/17	11.8421
07/16	11.8269
07/15	11.8039
07/14	11.7963
07/13	11.7939
07/09	11.7934
07/08	11.7376
07/07	11.7776
07/06	11.7337

日期	淨值
07/03	11.6959
07/02	11.6875
06/30	11.6585
06/29	11.6607
06/26	11.6637
06/25	11.6539
06/24	11.6214
06/23	11.5745
06/22	11.5762
06/18	11.5569

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。