國內基金淨值

(F105)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.3767南非幣(2024/09/16)
漲跌	0.0057	最高淨值(年)	12.3767
幅度	0.05%	最低淨值(年)	11.0749

近20日淨值

日期	淨值
09/16	12.3767
09/13	12.3710
09/12	12.3661
09/11	12.3638
09/10	12.3575
09/09	12.3531
09/05	12.3419
09/04	12.3344
09/03	12.3301
09/02	12.3251

日期	淨值
08/30	12.3182
08/29	12.3149
08/28	12.3111
08/27	12.3060
08/26	12.3022
08/23	12.2932
08/22	12.2950
08/21	12.2856
08/20	12.2786
08/19	12.2714

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。