國內基金淨值

(F105)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.7523南非幣(2025/04/17)
漲跌	-0.0517	最高淨值(年)	12.8044
幅度	-0.40%	最低淨值(年)	11.8325

近20日淨值

日期	淨值
04/17	12.7523
04/16	12.8040
04/15	12.8044
04/14	12.7970
04/11	12.7917
04/10	12.7920
04/09	12.7874
04/08	12.7907
04/07	12.7885
04/02	12.7772

日期	淨值
04/01	12.7771
03/31	12.7747
03/28	12.7675
03/27	12.7636
03/26	12.7606
03/25	12.7582
03/24	12.7570
03/21	12.7537
03/20	12.7523
03/19	12.7466

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。