日期 | 淨值 |
09/16 | 10.2044 | 09/13 | 10.2018 | 09/12 | 10.2125 | 09/11 | 10.2225 | 09/10 | 10.2230 | 09/09 | 10.2099 | 09/05 | 10.1849 | 09/04 | 10.1973 | 09/03 | 10.1992 | 09/02 | 10.1930 | |
日期 | 淨值 |
08/30 | 10.1701 | 08/29 | 10.1739 | 08/28 | 10.2006 | 08/27 | 10.1910 | 08/26 | 10.1870 | 08/23 | 10.1775 | 08/22 | 10.1959 | 08/21 | 10.1873 | 08/20 | 10.1732 | 08/19 | 10.1803 | |