國內基金淨值

(F101)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9059美元(2024/09/16)
漲跌	0.0054	最高淨值(年)	9.9059
幅度	0.05%	最低淨值(年)	9.1427

近20日淨值

日期	淨值
09/16	9.9059
09/13	9.9005
09/12	9.8959
09/11	9.8948
09/10	9.8902
09/09	9.8880
09/05	9.8829
09/04	9.8781
09/03	9.8740
09/02	9.8720

日期	淨值
08/30	9.8682
08/29	9.8676
08/28	9.8661
08/27	9.8635
08/26	9.8596
08/23	9.8532
08/22	9.8513
08/21	9.8491
08/20	9.8450
08/19	9.8419

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。