國內基金淨值

(F101)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9320美元(2024/12/24)
漲跌	0.0010	最高淨值(年)	9.9320
幅度	0.01%	最低淨值(年)	9.3982

近20日淨值

日期	淨值
12/24	9.9320
12/23	9.9310
12/20	9.9293
12/19	9.9285
12/18	9.9288
12/17	9.9282
12/16	9.9285
12/13	9.9259
12/12	9.9260
12/11	9.9252

日期	淨值
12/10	9.9270
12/09	9.9263
12/06	9.9210
12/05	9.9101
12/04	9.9069
12/03	9.9040
12/02	9.9024
11/29	9.9007
11/28	9.8964
11/27	9.8956

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。