淨值
績效
基本
持股
配息
(D611)第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
最新淨值
9.65美元
(2025/08/01)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
10.96
幅度
-0.26%
最低淨值(年)
8.93
近20日淨值
日期
淨值
08/01
9.65
07/31
9.67
07/30
9.85
07/29
9.92
07/28
9.90
07/25
9.98
07/24
9.99
07/23
10.05
07/22
9.97
07/21
9.83
日期
淨值
07/18
9.87
07/17
9.90
07/16
9.85
07/15
9.86
07/14
9.97
07/11
9.94
07/10
10.03
07/09
10.03
07/08
10.00
07/07
10.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。