淨值
績效
基本
持股
配息
(C607)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
7.73人民幣
(2024/09/18)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
8.30
幅度
-0.13%
最低淨值(年)
6.81
近20日淨值
日期
淨值
09/18
7.73
09/16
7.74
09/13
7.71
09/12
7.65
09/11
7.53
09/10
7.56
09/09
7.58
09/06
7.64
09/05
7.62
09/04
7.56
日期
淨值
09/03
7.77
09/02
7.79
08/30
7.85
08/29
7.81
08/28
7.83
08/27
7.84
08/26
7.87
08/23
7.87
08/22
7.89
08/21
7.87
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。