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匯豐成功基金 - 近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/08/01 50.40 -0.13 -0.26
2025/07/31 50.53 -0.26 -0.51
2025/07/30 50.79 0.44 0.87
2025/07/29 50.35 -0.42 -0.83
2025/07/28 50.77 -0.09 -0.18
2025/07/25 50.86 -0.01 -0.02
2025/07/24 50.87 0.07 0.14
2025/07/23 50.80 0.76 1.52
2025/07/22 50.04 -0.67 -1.32
2025/07/21 50.71 0.07 0.14
2025/07/18 50.64 -0.18 -0.35
2025/07/17 50.82 0.65 1.3
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/07/16 50.17 0.06 0.12
2025/07/15 50.11 0.22 0.44
2025/07/14 49.89 0.05 0.1
2025/07/11 49.84 0.17 0.34
2025/07/10 49.67 0.11 0.22
2025/07/09 49.56 0.13 0.26
2025/07/08 49.43 -0.12 -0.24
2025/07/07 49.55 -0.45 -0.9
2025/07/04 50.00 -0.32 -0.64
2025/07/03 50.32 0.4 0.8
2025/07/02 49.92 -- --
       

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。